浙商汇金中高等级三个月A(007425)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,824,091.89 |
10,127,514.47 |
4,407,566.67 |
505,215.29 |
| 本期利润 |
29,180,202.33 |
15,745,526.62 |
5,863,917.13 |
753,790.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.08 |
2.69 |
4.58 |
2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.63 |
2.90 |
4.66 |
2.15 |
| 期末可供分配利润 |
86,811,898.32 |
90,288,362.84 |
22,912,748.59 |
35,894,468.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.14 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
805,857,680.33 |
727,717,007.55 |
209,734,608.61 |
384,588,646.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.17 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.68 |
19.67 |
16.29 |
13.51 |
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