西部利得聚禾混合A(007423)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
666,796.10 |
101,470.07 |
-838,372.64 |
795,149.50 |
| 本期利润 |
916,882.53 |
-378,683.25 |
-1,953,475.09 |
704,067.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.03 |
-0.16 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.03 |
-3.35 |
-16.67 |
6.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.79 |
-7.57 |
-19.08 |
8.29 |
| 期末可供分配利润 |
217,902.18 |
-749,109.84 |
-2,322,132.43 |
-327,710.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.10 |
-0.21 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
5,811,982.43 |
6,546,208.60 |
8,509,828.61 |
10,886,580.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
0.90 |
0.79 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.90 |
-10.27 |
-21.44 |
-2.92 |
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