华安鼎信3个月定开债(007420)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
60,715,530.97 |
120,625,507.33 |
58,872,422.48 |
123,166,940.86 |
| 本期利润 |
47,940,128.69 |
162,890,297.98 |
94,688,329.19 |
159,719,567.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
4.58 |
2.67 |
4.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.99 |
4.69 |
2.70 |
4.50 |
| 期末可供分配利润 |
154,203,688.70 |
94,796,789.99 |
134,370,738.77 |
75,498,315.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
4,572,570,872.18 |
3,559,264,804.76 |
3,592,389,869.52 |
3,497,701,518.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.22 |
24.00 |
21.64 |
18.44 |
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