国寿安保泰弘纯债债券(007419)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
272,064,941.04 |
162,868,872.14 |
112,029,027.88 |
42,462,906.61 |
| 本期利润 |
298,352,331.60 |
184,641,604.76 |
158,146,691.37 |
76,598,581.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.79 |
2.39 |
4.18 |
2.74 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.47 |
2.50 |
5.13 |
3.16 |
| 期末可供分配利润 |
579,470,663.32 |
793,729,123.59 |
283,318,742.46 |
214,958,976.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
6,707,604,857.25 |
10,454,945,158.10 |
5,012,110,082.23 |
4,902,334,576.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.07 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.64 |
18.36 |
15.48 |
13.31 |
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