泰康信用精选债券C(007418)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
750,098.53 |
276,992.74 |
441,223.50 |
174,510.74 |
| 本期利润 |
855,961.70 |
449,210.45 |
693,086.16 |
486,949.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.43 |
3.12 |
4.55 |
2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.34 |
3.13 |
4.37 |
2.82 |
| 期末可供分配利润 |
5,392,072.34 |
1,562,283.08 |
751,854.53 |
687,792.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
62,260,569.07 |
20,479,796.56 |
12,595,562.70 |
16,888,855.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.20 |
18.81 |
15.20 |
13.48 |
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