泰康信用精选债券A(007417)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
60,487,840.66 |
39,669,717.74 |
113,696,892.15 |
47,934,475.51 |
| 本期利润 |
82,371,902.77 |
65,330,660.68 |
171,152,136.72 |
124,678,033.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.58 |
3.19 |
4.84 |
2.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.51 |
3.23 |
4.66 |
2.97 |
| 期末可供分配利润 |
109,522,313.20 |
158,311,375.94 |
159,997,907.64 |
176,683,847.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,129,102,002.26 |
1,845,658,765.05 |
2,334,703,458.55 |
3,638,690,689.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.13 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.97 |
20.48 |
16.71 |
14.82 |
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