长江安盈中短债六个月定开A(007414)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,331,390.56 |
8,297,847.28 |
10,526,911.16 |
4,197,406.34 |
| 本期利润 |
15,808,868.43 |
10,396,310.00 |
12,625,021.15 |
6,948,255.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.26 |
2.02 |
3.06 |
3.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.25 |
2.05 |
4.12 |
3.08 |
| 期末可供分配利润 |
44,354,001.54 |
44,536,847.21 |
44,827,085.55 |
17,718,153.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
442,157,208.29 |
503,848,680.17 |
606,739,248.11 |
278,339,770.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.59 |
17.20 |
14.85 |
13.71 |
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