长城中证500指数增强C(007413)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-199,083,669.01 |
-297,308,658.51 |
-7,177,503.06 |
6,914,360.34 |
| 本期利润 |
-141,122,021.12 |
-286,862,039.90 |
-65,152,751.32 |
6,742,345.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.11 |
-0.15 |
-0.15 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.07 |
-13.14 |
-10.60 |
5.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.22 |
-7.97 |
3.69 |
6.59 |
| 期末可供分配利润 |
120,957,804.35 |
52,301,552.23 |
568,407,731.39 |
53,063,968.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.05 |
0.19 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
729,807,230.18 |
1,164,232,281.32 |
3,587,863,385.61 |
183,052,802.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.13 |
1.23 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.44 |
43.83 |
56.28 |
60.66 |
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