浦银安盛中证高股息ETF联接A(007410)财务指标
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益 |
104,531.15 |
116,928.69 |
3,051,782.07 |
1,592,012.62 |
| 本期利润 |
-1,006,667.99 |
-540,486.18 |
1,184,072.97 |
572,984.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.25 |
-0.13 |
0.17 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-19.53 |
-9.53 |
12.84 |
5.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.20 |
-7.57 |
16.13 |
6.66 |
| 期末可供分配利润 |
697,470.69 |
1,342,719.37 |
2,253,751.70 |
2,054,737.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
0.35 |
0.46 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
3,830,263.64 |
5,195,935.64 |
7,163,914.47 |
8,096,970.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.35 |
1.46 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.26 |
34.85 |
45.90 |
34.01 |
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