鹏扬淳开债券C(007409)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,660,790.07 |
7,972,047.94 |
114,139.81 |
31.94 |
| 本期利润 |
1,562,551.08 |
8,612,116.49 |
292,175.13 |
34.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.48 |
4.55 |
3.04 |
2.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.88 |
6.50 |
3.42 |
2.88 |
| 期末可供分配利润 |
7,189,965.76 |
6,478,464.91 |
4,596,024.92 |
34.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
283,306,813.99 |
426,950,025.41 |
82,092,341.07 |
1,165.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.84 |
21.77 |
18.25 |
14.34 |
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