鹏扬淳开债券A(007408)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
42,125,973.04 |
63,696,808.35 |
18,388,839.23 |
9,132,402.90 |
| 本期利润 |
36,378,377.33 |
78,939,394.48 |
23,631,208.83 |
13,448,472.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
6.44 |
3.42 |
3.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
6.95 |
3.64 |
3.23 |
| 期末可供分配利润 |
104,280,222.02 |
39,399,204.60 |
60,384,393.21 |
16,714,914.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.07 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,712,572,761.42 |
2,467,641,032.63 |
989,604,586.02 |
508,180,364.62 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.08 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.71 |
24.38 |
20.52 |
16.29 |
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