银河睿鑫债券(007406)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,263,749.17 |
2,538,855.99 |
1,046,253.70 |
781,404.12 |
| 本期利润 |
12,247,424.98 |
5,874,636.13 |
943,323.70 |
528,934.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.70 |
1.77 |
1.77 |
1.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.84 |
1.48 |
1.78 |
1.00 |
| 期末可供分配利润 |
13,739,072.31 |
52,773,505.59 |
3,965,470.32 |
3,550,343.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
213,835,154.18 |
605,582,924.83 |
53,846,268.70 |
53,421,760.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.10 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.09 |
9.55 |
7.95 |
7.12 |
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