华宝中证A100ETF联接C(007405)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
38,360,839.90 |
-523,282.22 |
27,781.41 |
448,923.41 |
| 本期利润 |
121,769,579.91 |
297,637.54 |
-517,286.35 |
868,631.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.64 |
0.03 |
-0.05 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
48.57 |
2.32 |
-2.99 |
3.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.46 |
1.88 |
-10.08 |
-0.09 |
| 期末可供分配利润 |
39,036,559.00 |
2,815,321.75 |
3,749,148.10 |
3,973,828.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.34 |
0.40 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
363,254,767.12 |
11,761,782.41 |
13,243,405.71 |
14,039,978.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.44 |
1.41 |
1.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.62 |
-7.69 |
-9.39 |
0.67 |
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