银河睿安纯债债券(007403)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
651,938.24 |
2,438,708.91 |
2,520,961.06 |
3,971,816.62 |
| 本期利润 |
545,963.40 |
2,406,172.54 |
2,056,240.41 |
4,094,989.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.90 |
1.53 |
0.98 |
1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.79 |
1.68 |
0.96 |
1.33 |
| 期末可供分配利润 |
185,412.00 |
2,702,989.26 |
4,601,198.83 |
3,881,788.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
5,019,089.38 |
103,027,163.04 |
204,602,396.31 |
304,006,288.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.84 |
3.03 |
2.30 |
1.33 |
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