浦银颐和稳健养老一年(FOF)C(007402)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,875,389.63 |
-15,499,770.78 |
-13,311,033.50 |
-14,739,614.58 |
| 本期利润 |
10,263,610.36 |
19,001,508.23 |
10,282,914.40 |
3,027,481.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.19 |
2.75 |
1.30 |
0.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.30 |
2.84 |
1.18 |
0.27 |
| 期末可供分配利润 |
25,518,863.04 |
26,239,194.85 |
34,950,447.95 |
60,985,967.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
442,310,451.78 |
515,856,798.85 |
677,038,323.04 |
914,979,009.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.64 |
11.09 |
9.29 |
8.02 |
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