浦银颐和稳健养老一年(FOF)A(007401)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,062,379.86 |
-5,999,083.92 |
-5,538,021.53 |
-4,972,552.91 |
| 本期利润 |
4,747,660.41 |
9,872,814.53 |
5,517,638.07 |
5,064,715.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.32 |
3.19 |
1.55 |
0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.50 |
3.26 |
1.38 |
0.67 |
| 期末可供分配利润 |
14,319,809.57 |
15,975,528.92 |
20,872,308.01 |
36,443,033.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
184,780,246.06 |
230,635,024.66 |
305,036,895.43 |
445,636,037.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.13 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.21 |
13.38 |
11.32 |
9.80 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
