上银未来生活灵活配置混合A(007393)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,192,420.56 |
-1,339,913.07 |
-10,234,530.56 |
4,430,078.07 |
| 本期利润 |
3,147,326.06 |
-1,802,527.70 |
-3,595,041.93 |
-2,496,877.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.19 |
-7.00 |
-5.90 |
-3.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.66 |
-6.54 |
-3.44 |
-2.60 |
| 期末可供分配利润 |
223,174.85 |
-35,846.04 |
1,356,350.78 |
6,987,727.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
26,247,195.10 |
24,567,996.36 |
27,520,561.10 |
70,237,483.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.03 |
1.10 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.03 |
2.89 |
10.09 |
11.05 |
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