上银中债1-3年农发行债券指数(007390)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,204,511.68 |
12,228,626.86 |
23,564,049.28 |
13,614,335.47 |
| 本期利润 |
10,704,141.08 |
9,772,513.74 |
25,924,562.77 |
16,089,687.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.63 |
1.34 |
2.82 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.22 |
1.29 |
2.66 |
1.50 |
| 期末可供分配利润 |
6,791,662.29 |
5,869,170.70 |
46,252,213.19 |
58,381,242.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
102,398,655.70 |
101,618,868.37 |
1,023,339,869.56 |
1,808,108,804.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.99 |
13.95 |
12.50 |
11.22 |
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