华泰保兴安盈定开混合(007385)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,055,118.54 |
-6,801,210.14 |
-6,630,825.05 |
17,582,455.76 |
| 本期利润 |
2,702,221.58 |
3,814,509.50 |
-3,041,284.13 |
8,376,952.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.97 |
0.94 |
-0.65 |
1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.28 |
1.58 |
-0.39 |
1.47 |
| 期末可供分配利润 |
48,226,789.97 |
85,160,178.71 |
88,044,629.95 |
144,826,041.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.34 |
0.34 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
184,306,971.25 |
345,967,830.26 |
350,249,949.37 |
556,797,250.15 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.37 |
1.35 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.05 |
37.29 |
34.62 |
35.15 |
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