国融稳益债券A(007383)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,761,918.33 |
5,920,677.93 |
7,347,094.89 |
1,258,656.74 |
| 本期利润 |
14,718,828.48 |
7,533,242.47 |
6,384,885.71 |
1,748,622.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.81 |
1.45 |
1.90 |
1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.85 |
1.46 |
2.70 |
1.79 |
| 期末可供分配利润 |
30,836,157.91 |
24,997,248.34 |
19,070,680.78 |
12,982,506.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
531,142,906.13 |
524,004,956.07 |
516,344,776.24 |
511,720,302.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.46 |
6.01 |
4.48 |
3.55 |
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