国融融信消费严选混合A(007381)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,374,651.16 |
-356,596.35 |
-2,490,484.18 |
-1,008,868.26 |
| 本期利润 |
89,836.90 |
422,074.41 |
-3,868,086.20 |
-2,018,263.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
-0.24 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.69 |
3.04 |
-22.85 |
-10.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.42 |
3.01 |
-21.16 |
-10.66 |
| 期末可供分配利润 |
-1,328,186.30 |
-1,138,782.41 |
-1,593,406.14 |
217,651.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.08 |
-0.11 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
11,689,315.03 |
13,292,937.28 |
13,463,447.21 |
16,578,507.67 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.92 |
0.89 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.38 |
-3.97 |
-6.77 |
5.65 |
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