易方达上证50ETF联接基金C(007380)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-16,939,817.47 |
-26,905,610.80 |
14,080,789.77 |
-2,097,142.58 |
| 本期利润 |
56,118,035.26 |
23,274,853.47 |
-52,314,577.27 |
-9,662,330.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.05 |
-0.14 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.64 |
5.04 |
-13.09 |
-3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.42 |
3.25 |
-8.30 |
-3.47 |
| 期末可供分配利润 |
79,523,880.70 |
12,981,673.55 |
3,460,169.69 |
16,463,264.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.04 |
0.01 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
618,516,570.57 |
345,581,528.55 |
553,648,279.34 |
293,953,201.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.04 |
1.01 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.15 |
3.90 |
0.63 |
5.93 |
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