易方达上证50ETF联接基金A(007379)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,146,230.77 |
-19,385,630.09 |
7,774,459.24 |
-1,956,866.35 |
| 本期利润 |
53,359,562.69 |
11,554,260.27 |
-23,151,255.84 |
-7,899,352.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.04 |
-0.08 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.37 |
3.46 |
-7.73 |
-2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.54 |
3.30 |
-8.21 |
-3.42 |
| 期末可供分配利润 |
48,466,406.86 |
14,337,175.74 |
3,334,004.57 |
17,215,000.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.04 |
0.01 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
363,550,216.50 |
337,965,543.43 |
309,999,445.39 |
287,829,784.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.04 |
1.01 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.80 |
4.43 |
1.09 |
6.36 |
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