| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,146.86 | 330,557.64 | 180,809.62 | 127,889.80 |
| 本期利润 | 1,129.08 | 605,757.56 | 523,082.54 | 231,760.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.68 | 3.90 | 2.49 | 3.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.68 | 3.71 | 2.52 | 4.24 |
| 期末可供分配利润 | 31,391.90 | 29,245.04 | 3,399,511.16 | 3,197,761.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.18 |
| 期末基金资产净值 | 168,109.50 | 166,980.42 | 21,266,431.68 | 20,743,349.14 |
| 期末基金份额净值 | 1.23 | 1.23 | 1.21 | 1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 23.45 | 22.62 | 21.21 | 18.23 |
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