西部利得聚利6个月定开债C(007376)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
155,187.35 |
865,888.07 |
570,869.79 |
1,251,470.90 |
| 本期利润 |
64,341.19 |
936,862.50 |
602,615.06 |
1,417,798.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.41 |
4.50 |
2.40 |
3.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.43 |
4.50 |
2.40 |
3.76 |
| 期末可供分配利润 |
1,540,527.92 |
1,561,008.33 |
1,437,590.65 |
4,008,042.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
14,830,405.66 |
16,272,813.06 |
17,568,694.83 |
59,822,470.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.58 |
21.06 |
18.63 |
15.85 |
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