西部利得聚利6个月定开债A(007375)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,104,542.19 |
13,980,566.03 |
1,972,674.93 |
596,760.85 |
| 本期利润 |
56,380,244.23 |
25,855,920.01 |
2,234,984.81 |
651,634.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.82 |
2.58 |
3.93 |
2.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.92 |
2.60 |
4.17 |
2.35 |
| 期末可供分配利润 |
160,565,628.19 |
120,368,906.89 |
7,907,868.64 |
1,867,479.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,427,084,281.61 |
1,242,342,336.96 |
98,136,466.39 |
28,316,767.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.73 |
21.00 |
17.93 |
15.87 |
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