永赢卓利债券(007373)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
90,029,966.63 |
42,089,603.10 |
59,147,996.44 |
28,601,089.78 |
| 本期利润 |
103,599,799.26 |
58,088,111.73 |
90,889,356.70 |
57,541,595.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.91 |
2.77 |
4.36 |
2.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.05 |
2.81 |
4.47 |
2.80 |
| 期末可供分配利润 |
92,892,074.32 |
104,760,448.47 |
62,670,846.70 |
105,888,017.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
2,108,713,747.05 |
2,123,011,526.69 |
2,064,923,446.08 |
2,105,339,781.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.04 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.74 |
18.16 |
14.93 |
13.10 |
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