国联安增瑞政金债债券C(007372)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
192,320.70 |
59,726.68 |
25,974.14 |
10,412.94 |
| 本期利润 |
273,216.85 |
70,588.40 |
41,009.71 |
25,247.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.06 |
2.17 |
2.70 |
1.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.77 |
2.31 |
2.80 |
1.69 |
| 期末可供分配利润 |
65,787.38 |
56,414.59 |
38,859.81 |
54,793.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,031,233.20 |
1,332,046.13 |
1,445,598.25 |
1,498,861.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.09 |
1.07 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.89 |
33.09 |
30.09 |
28.69 |
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