国联安增瑞政金债债券A(007371)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,323,560.55 |
7,813,669.74 |
11,624,872.05 |
5,129,439.25 |
| 本期利润 |
31,081,827.93 |
10,418,098.73 |
15,999,457.62 |
9,177,367.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.30 |
2.26 |
2.68 |
1.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.86 |
2.38 |
2.91 |
1.76 |
| 期末可供分配利润 |
37,456,412.43 |
16,370,938.48 |
12,693,272.35 |
19,742,202.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
619,118,390.06 |
422,889,864.00 |
564,082,196.87 |
618,492,155.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.08 |
1.06 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.47 |
19.25 |
16.48 |
15.18 |
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