华安安嘉定开(007370)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
38,049,795.00 |
70,992,971.05 |
33,621,962.18 |
56,050,830.58 |
| 本期利润 |
12,730,491.32 |
109,058,364.94 |
56,468,160.45 |
70,631,254.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.63 |
5.46 |
2.83 |
3.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.63 |
5.60 |
2.87 |
3.64 |
| 期末可供分配利润 |
85,055,113.29 |
47,005,318.38 |
9,634,309.44 |
30,373,459.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,046,687,934.93 |
2,033,957,447.86 |
1,981,367,234.46 |
1,979,260,204.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.98 |
22.21 |
19.06 |
15.73 |
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