浙商沪港深精选混合A(007368)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
38,927,605.65 |
-15,309,736.62 |
-14,139,269.41 |
3,532,741.04 |
| 本期利润 |
41,806,367.63 |
64,985,681.33 |
48,851,183.98 |
-105,347,514.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.14 |
0.09 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.40 |
15.98 |
10.70 |
-19.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.22 |
15.80 |
10.00 |
-17.66 |
| 期末可供分配利润 |
23,719,399.41 |
-11,881,926.58 |
-30,721,960.53 |
-98,537,525.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
-0.03 |
-0.08 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
273,049,412.99 |
350,698,678.10 |
346,966,435.33 |
499,217,956.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
0.97 |
0.92 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.96 |
7.72 |
2.32 |
-6.98 |
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