易方达中债3-5年政金融债指数A(007366)财务指标
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,165,704.03 |
11,628,156.99 |
7,832,041.91 |
47,518,099.68 |
| 本期利润 |
676,699.34 |
9,332,872.62 |
5,929,686.14 |
47,451,507.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
3.54 |
1.51 |
3.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.21 |
4.99 |
1.77 |
3.30 |
| 期末可供分配利润 |
164,879.35 |
354,697.37 |
3,040,270.79 |
1,491,877.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
22,599,936.63 |
54,972,947.10 |
205,866,363.69 |
512,848,750.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.18 |
8.86 |
5.53 |
3.69 |
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