前海联合泳益纯债C(007359)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,557.92 |
78,632.81 |
56,659.55 |
769,404.28 |
| 本期利润 |
3,590.80 |
34,852.90 |
12,995.92 |
871,391.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.77 |
3.34 |
1.25 |
1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.13 |
3.40 |
1.26 |
2.46 |
| 期末可供分配利润 |
14,991.49 |
8,380.07 |
37,572.58 |
20,570.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
516,862.24 |
1,009,195.30 |
1,038,542.80 |
1,025,568.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.01 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.20 |
5.94 |
3.75 |
2.46 |
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