汇添富科技创新混合C(007356)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,654,924.40 |
-48,258,633.14 |
-21,759,683.99 |
15,614,582.67 |
| 本期利润 |
63,228,387.46 |
-4,124,697.04 |
-39,312,705.61 |
29,298,076.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
-0.02 |
-0.23 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.08 |
-1.35 |
-11.93 |
9.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.07 |
-1.99 |
-7.22 |
12.53 |
| 期末可供分配利润 |
141,506,823.36 |
59,654,366.18 |
107,671,712.56 |
136,686,965.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.31 |
0.56 |
0.76 |
| 期末基金资产净值 |
566,953,684.84 |
315,018,196.62 |
322,211,562.58 |
366,866,693.08 |
| 期末基金份额净值 |
1.93 |
1.64 |
1.67 |
2.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.71 |
64.14 |
67.47 |
103.12 |
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