汇添富科技创新混合A(007355)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-68,392,002.00 |
-240,357,252.14 |
-116,578,695.42 |
103,943,643.72 |
| 本期利润 |
234,466,184.51 |
-38,121,095.53 |
-230,829,522.21 |
199,659,228.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
-0.04 |
-0.22 |
0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.59 |
-2.44 |
-11.15 |
9.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.03 |
-1.61 |
-6.51 |
12.94 |
| 期末可供分配利润 |
569,202,745.06 |
347,307,162.50 |
631,777,493.60 |
957,375,933.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.38 |
0.63 |
0.82 |
| 期末基金资产净值 |
2,047,947,867.87 |
1,582,901,166.52 |
1,750,471,067.94 |
2,438,922,712.76 |
| 期末基金份额净值 |
2.02 |
1.71 |
1.74 |
2.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
101.68 |
71.03 |
73.82 |
109.97 |
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