创金合信港股通量化股票A(007354)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,888,509.30 |
-8,617,170.82 |
-11,522,723.23 |
8,108,691.37 |
| 本期利润 |
39,466,124.17 |
11,038,112.18 |
-37,656,696.30 |
-1,959,870.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.03 |
-0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.73 |
4.71 |
-12.88 |
-0.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.77 |
4.90 |
-13.26 |
-0.80 |
| 期末可供分配利润 |
-93,531,320.70 |
-117,981,372.42 |
-133,126,501.18 |
-105,528,548.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.30 |
-0.34 |
-0.35 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
239,110,503.05 |
238,133,677.03 |
243,987,296.70 |
296,720,755.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.68 |
0.65 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-23.80 |
-32.13 |
-35.30 |
-26.01 |
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