工银科技创新混合(007353)财务指标
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
17,385,220.88 |
-38,530,052.48 |
-56,975,710.54 |
-201,221,898.41 |
| 本期利润 |
17,339,768.11 |
46,330,903.65 |
-20,058,616.58 |
-167,775,938.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.15 |
-0.06 |
-0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.08 |
11.05 |
-4.69 |
-24.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.26 |
12.24 |
-4.25 |
-22.72 |
| 期末可供分配利润 |
54,457,190.19 |
40,764,457.91 |
25,120,480.58 |
85,341,765.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.14 |
0.08 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
418,751,045.06 |
431,410,142.17 |
410,693,147.91 |
467,685,563.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.50 |
1.28 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.39 |
-9.26 |
-22.59 |
-19.16 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
