永赢昌利债券C(007348)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,430,384.11 |
3,361,419.32 |
1,993,832.71 |
690,966.88 |
| 本期利润 |
5,923,556.29 |
4,418,494.43 |
1,813,232.30 |
959,577.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.97 |
2.40 |
2.75 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.11 |
2.48 |
4.46 |
2.74 |
| 期末可供分配利润 |
7,398,459.49 |
14,187,444.57 |
2,891,169.43 |
2,477,170.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
79,933,773.78 |
182,034,066.45 |
46,507,885.81 |
51,666,055.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.78 |
13.97 |
11.21 |
9.37 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
