永赢昌利债券A(007347)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
94,262,206.35 |
395,651,436.26 |
233,539,516.10 |
318,271,665.57 |
| 本期利润 |
27,304,481.70 |
430,914,014.95 |
308,009,764.42 |
413,262,996.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.48 |
4.06 |
2.48 |
4.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.60 |
4.34 |
2.59 |
4.64 |
| 期末可供分配利润 |
441,588,793.96 |
521,222,756.06 |
974,150,672.37 |
682,553,248.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
5,327,867,282.05 |
6,560,124,213.66 |
12,147,324,635.06 |
10,736,621,949.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.24 |
20.52 |
18.49 |
15.50 |
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