富国科技创新灵活配置混合(007345)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,604,901.84 |
-81,933,469.17 |
-34,556,802.11 |
-95,680,859.59 |
| 本期利润 |
51,991,216.42 |
-86,148,241.78 |
-31,132,220.16 |
-63,820,791.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.17 |
-0.06 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.41 |
-13.90 |
-4.79 |
-7.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.81 |
-12.71 |
-4.34 |
-8.61 |
| 期末可供分配利润 |
49,816,236.14 |
59,731,031.07 |
111,512,131.91 |
150,932,235.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.12 |
0.22 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
565,080,324.12 |
553,297,361.09 |
643,289,955.01 |
701,337,958.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.13 |
1.24 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.25 |
13.15 |
24.00 |
29.62 |
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