国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
56,279,791.21 |
24,470,949.70 |
50,250,022.32 |
25,477,170.71 |
| 本期利润 |
97,545,162.67 |
50,693,626.59 |
68,282,343.46 |
39,817,367.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.68 |
2.46 |
3.23 |
1.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.79 |
2.49 |
3.32 |
1.91 |
| 期末可供分配利润 |
192,712,414.83 |
160,831,723.07 |
123,344,657.34 |
190,576,791.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
2,135,948,874.35 |
2,088,277,239.63 |
2,037,272,965.61 |
2,104,511,374.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.09 |
1.06 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.48 |
18.81 |
15.92 |
14.34 |
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