南方科技创新混合C(007341)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-2,676,666.65 |
-31,324,932.96 |
-65,496,260.40 |
-35,613,454.05 |
| 本期利润 |
46,732,788.32 |
8,135,892.85 |
-78,269,531.29 |
-9,320,179.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.04 |
-0.63 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.18 |
2.71 |
-33.59 |
-4.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.35 |
3.05 |
-28.52 |
-5.50 |
| 期末可供分配利润 |
105,101,408.01 |
124,447,403.11 |
108,152,021.19 |
132,849,097.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.64 |
0.60 |
1.03 |
| 期末基金资产净值 |
240,256,707.53 |
317,710,141.36 |
289,478,598.28 |
272,065,604.95 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.65 |
1.60 |
2.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.76 |
64.51 |
59.64 |
111.05 |
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