南方科技创新混合A(007340)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,035,099.01 |
-155,607,397.39 |
-536,795,869.62 |
-340,257,794.48 |
| 本期利润 |
220,170,081.81 |
55,349,512.25 |
-619,662,536.03 |
-123,756,311.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.06 |
-0.64 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.91 |
3.91 |
-32.05 |
-5.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.51 |
3.46 |
-27.94 |
-5.12 |
| 期末可供分配利润 |
621,802,925.14 |
580,549,291.48 |
606,756,779.98 |
1,058,878,811.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.86 |
0.71 |
0.66 |
1.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,341,379,560.05 |
1,397,588,481.01 |
1,530,537,560.72 |
2,102,506,842.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.86 |
1.71 |
1.66 |
2.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
86.41 |
71.41 |
65.68 |
118.16 |
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