前海联合泳辉纯债C(007338)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,894,651.18 |
8,463,251.17 |
69,372.94 |
15,305.96 |
| 本期利润 |
7,432,933.28 |
6,771,540.06 |
208,991.85 |
40,956.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.77 |
2.27 |
5.45 |
2.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.72 |
3.28 |
5.16 |
3.16 |
| 期末可供分配利润 |
11,560,390.02 |
41,847,863.04 |
16,576,911.24 |
430,932.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.35 |
0.32 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
46,435,622.50 |
165,015,767.26 |
69,837,647.46 |
1,826,448.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.38 |
1.33 |
1.31 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.93 |
46.47 |
41.82 |
39.12 |
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