嘉合磐昇纯债A(007332)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,358,471.72 |
10,219,656.84 |
12,766,569.78 |
5,129,106.98 |
| 本期利润 |
23,235,903.40 |
10,449,800.34 |
14,108,621.05 |
5,611,651.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.21 |
1.94 |
3.59 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.86 |
2.07 |
3.64 |
1.56 |
| 期末可供分配利润 |
58,413,514.12 |
50,137,879.89 |
16,041,759.03 |
7,373,712.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
886,317,836.01 |
915,523,851.39 |
448,631,323.35 |
409,189,351.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.11 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.83 |
18.75 |
16.34 |
14.01 |
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