摩根瑞益纯债债券A(007329)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,370,677.87 |
5,260,548.33 |
8,057,413.49 |
3,871,380.30 |
| 本期利润 |
8,843,559.44 |
6,039,543.79 |
8,212,975.02 |
4,504,003.30 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.39 |
1.81 |
2.43 |
1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.07 |
1.72 |
2.81 |
1.60 |
| 期末可供分配利润 |
20,625,877.14 |
13,263,645.16 |
10,031,010.85 |
27,229,060.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
226,910,236.52 |
173,828,081.16 |
162,702,501.51 |
505,820,692.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.37 |
13.86 |
11.93 |
10.62 |
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