前海联合泳辉纯债A(007327)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
717,685.90 |
711,949.38 |
13,476,551.83 |
10,112,355.03 |
| 本期利润 |
1,630,023.27 |
1,605,634.89 |
38,231,029.29 |
31,908,129.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.42 |
4.42 |
5.20 |
3.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.75 |
3.32 |
5.19 |
3.16 |
| 期末可供分配利润 |
91,947.34 |
304,431.61 |
6,192,558.87 |
23,881,775.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,501,410.65 |
4,956,155.59 |
159,999,227.14 |
729,925,650.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.09 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.33 |
17.57 |
13.79 |
11.60 |
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