国投瑞银新增长混合C(007326)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
722,856.23 |
-168,327.87 |
4,364,278.43 |
5,444,371.47 |
| 本期利润 |
1,062,960.54 |
-171,235.83 |
3,963,077.43 |
5,156,419.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.93 |
-0.53 |
2.00 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.82 |
-0.07 |
-0.25 |
0.66 |
| 期末可供分配利润 |
5,457,755.87 |
5,824,799.41 |
16,395,590.51 |
38,437,470.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.42 |
0.36 |
0.39 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
19,189,060.88 |
22,344,543.96 |
59,909,700.63 |
135,776,496.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.40 |
1.44 |
1.45 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.07 |
49.26 |
49.37 |
50.73 |
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