中银民丰回报混合(007318)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,724,944.13 |
1,333,039.59 |
-1,566,099.63 |
3,653,041.09 |
| 本期利润 |
8,929,938.25 |
2,345,021.53 |
277,544.46 |
5,403,661.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.33 |
1.09 |
0.10 |
1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.48 |
1.11 |
-0.32 |
1.54 |
| 期末可供分配利润 |
32,546,299.91 |
30,037,750.26 |
31,815,744.70 |
44,684,372.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.17 |
0.16 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
187,642,240.93 |
206,255,196.76 |
228,669,192.50 |
288,517,330.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.17 |
1.16 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.52 |
19.54 |
18.23 |
20.44 |
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