交银可转债债券C(007317)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,921,732.64 |
-2,413,813.70 |
-3,284,522.69 |
285,242.40 |
| 本期利润 |
-2,326,019.56 |
-680,969.56 |
-5,305,978.86 |
1,450,695.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
-0.02 |
-0.15 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.70 |
-1.26 |
-11.40 |
5.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.63 |
0.30 |
-3.40 |
6.12 |
| 期末可供分配利润 |
2,795,138.29 |
10,035,741.43 |
12,352,761.61 |
8,547,582.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.26 |
0.26 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
21,832,602.93 |
48,018,171.57 |
59,785,142.96 |
30,767,651.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.26 |
1.26 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.40 |
26.42 |
26.04 |
38.47 |
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